Von Fondsadministration bis hin zu Compliance

    Nach Auflage oder Übertragung Ihrer Private-Label-Fonds übernehmen wir alle Aufgaben der Fondsadministration für Sie – von der Fondsbuchhaltung über die Fondsbewertung bis hin zur Anteilpreisermittlung in Abstimmung mit der Verwahrstelle. Darüber hinaus überwachen wir im Rahmen der Fonds-Compliance Anlagegrenzen in Zusammenarbeit mit der Verwahrstelle und kümmern uns um die Umsetzung regulatorischer Anforderungen.
    Universal-Investment berät in Bezug auf Fondsadministration auch in Bezug auf Swing Pricing, der verursachungsgerechten Verteilung von Transaktionskosten von Fonds.

    Unsere Administrationsleistungen auf einen Blick

    – 
    Beratung

    • Beratung zu allen administrativen Themen sowie Beratung bei Fondskonzeption / -umstrukturierung, Transition und arrondierenden Dienstleistungen
    – 
    Administration

    • Fondsbuchhaltung, Fondsbewertung sowie Anteilpreisermittlung
    • Berechnung, Festlegung und Abwicklung der Ausschüttung / Thesaurierung
    – 
    Compliance / Kontrolle

    • Kontrolle der Anlagegrenzen und -richtlinien
    • Kontrolle und Abstimmung mit der Verwahrstelle
    • Unterstützung und Kontrolle der Asset Manager (Kurskontrolle)
    – 
    Organisation

    • Projektmanagement für Fondsauflegung, Übertragung und Umstrukturierung, inklusive Zeitablaufplan / Vertragsgestaltung / Überwachung des Fondsprojekts
    • Veröffentlichungs- und Meldepflichten
    • Organisation Anlageausschusssitzungen

    Die Administration von Private-Label-Fonds ist eine unserer Kernaufgaben. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir auch Sie hierbei optimal unterstützen können.

    Ihre persönlichen Ansprechpartner
    fondsservices marcus kuntz head of asset manager solutions universal-investment

    Neukunden

    Marcus Kuntz

    Head of Asset Manager Solutions

    Universal-investment_mail_box
    +49 69 71043 190
    fondsservices andreas gessinger head of relationship management fund initiators universal-investment

    Bestandskunden

    Andreas Gessinger

    Head of Relationship Management Fund Initiators

    Universal-investment_mail_box
    +49 69 71043 552
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